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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AP Constructions | 40 225.00 | 39 728.00 | 497.00 | 40 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 065.00 | | 74 065.00 | 74 065.00 |
BF Prêts | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 480.00 | 55 957.00 | 78 523.00 | 134 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BT Marchandises | 56 930.00 | | 56 930.00 | 56 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 721.00 | 3 689.00 | 58 032.00 | 61 721.00 |
BZ Autres créances | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CF Disponibilités | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 397.00 | 3 689.00 | 177 708.00 | 181 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 877.00 | 59 646.00 | 256 231.00 | 315 877.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 613.00 | 4 857.00 | | 4 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 880.00 | 19 756.00 | | 23 880.00 |
DL TOTAL (I) | 137 293.00 | 123 413.00 | | 137 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 765.00 | 27 211.00 | | 74 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 837.00 | 3 922.00 | | 11 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 806.00 | 21 965.00 | | 22 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 530.00 | 9 190.00 | | 9 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 938.00 | 62 288.00 | | 118 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 231.00 | 185 701.00 | | 256 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 765.00 | 1 746.00 | | 74 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 519.00 | | 432 519.00 | 432 519.00 |
FG Production vendue services | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 382.00 | | 446 382.00 | 446 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 7 690.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 7 690.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 193.00 | 7 076.00 | | 13 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 193.00 | 7 076.00 | | 13 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 177.00 | 614.00 | | -13 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 2 170.00 | | 4 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 910.00 | 430 398.00 | | 459 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 030.00 | 410 642.00 | | 436 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 880.00 | 19 756.00 | | 23 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 043.00 | | 12 437.00 | 122 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410.00 | | | 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 589.00 | | 12 437.00 | 65 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 743.00 | 2 214.00 | | 53 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 333.00 | 2 214.00 | | 53 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 689.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 689.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 765.00 | 74 765.00 | | 74 765.00 |
VI Groupe et associés | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 409.00 | 111 609.00 | 1 800.00 | 113 409.00 |
VW T.V.A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 938.00 | 107 101.00 | 11 837.00 | 118 938.00 |