| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AP Constructions | 40 225.00 | 34 234.00 | 5 991.00 | 40 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
BF Prêts | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 090.00 | 50 463.00 | 18 627.00 | 69 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BT Marchandises | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 944.00 | | 55 944.00 | 55 944.00 |
BZ Autres créances | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
CF Disponibilités | 41 297.00 | | 41 297.00 | 41 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 494.00 | | 198 494.00 | 198 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 584.00 | 50 463.00 | 217 121.00 | 267 584.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 706.00 | 12 198.00 | | 29 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 151.00 | 22 508.00 | | 40 151.00 |
DL TOTAL (I) | 108 657.00 | 73 506.00 | | 108 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 552.00 | 79 356.00 | | 44 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 868.00 | 11 945.00 | | 16 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 248.00 | 25 482.00 | | 20 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 458.00 | 6 543.00 | | 7 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 464.00 | 123 326.00 | | 108 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 121.00 | 196 832.00 | | 217 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 59 970.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 153.00 | | 346 153.00 | 346 153.00 |
FG Production vendue services | 53 509.00 | | 53 509.00 | 53 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 662.00 | | 399 662.00 | 399 662.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 236.00 | 1 676.00 | | 2 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 236.00 | 1 676.00 | | 2 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 797.00 | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 797.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289.00 | 879.00 | | 1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | 3 690.00 | | 7 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 771.00 | 362 491.00 | | 404 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 620.00 | 339 983.00 | | 364 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 151.00 | 22 508.00 | | 40 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 075.00 | | | 77 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410.00 | | | 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 985.00 | | 12 636.00 | 7 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 985.00 | | 69 090.00 | 7 985.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 488.00 | 3 975.00 | | 46 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 078.00 | 3 975.00 | | 46 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
UP Prêts | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
UX Autres créances clients | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VC Groupe et associés | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VI Groupe et associés | 44 551.00 | 3 390.00 | 41 161.00 | 44 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 138.00 | 95 251.00 | 10 887.00 | 106 138.00 |
VW T.V.A. | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 463.00 | 67 302.00 | 41 161.00 | 108 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | | | 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
ST Autres comptes | 69 916.00 | | | 69 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 913.00 | | | 136 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |