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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 41 156.00 | 8 339.00 | 32 817.00 | 41 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 277.00 | 90 483.00 | 793.00 | 91 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 967.00 | 102 608.00 | 69 359.00 | 171 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 900.00 | | 478 900.00 | 478 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 736.00 | | 180 736.00 | 180 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 678.00 | 629.00 | 392 048.00 | 392 678.00 |
BZ Autres créances | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CF Disponibilités | 67 194.00 | | 67 194.00 | 67 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 426.00 | 629.00 | 1 144 796.00 | 1 145 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 393.00 | 103 237.00 | 1 214 155.00 | 1 317 393.00 |
CU Autres participations | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 453.00 | | | 362 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 586.00 | | | 78 586.00 |
DL TOTAL (I) | 471 040.00 | | | 471 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 796.00 | | | 621 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 583.00 | | | 70 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 115.00 | | | 743 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 155.00 | | | 1 214 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 115.00 | | | 743 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 476.00 | 1 031 277.00 | 2 235 754.00 | 1 204 476.00 |
FG Production vendue services | 62 367.00 | | 62 367.00 | 62 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 844.00 | 1 031 277.00 | 2 298 121.00 | 1 266 844.00 |
FM Production stockée | | | -22 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 018.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 908.00 | | | 2 286 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 321.00 | | | 2 208 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 586.00 | | | 78 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 589.00 | 10 018.00 | | 92 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 185.00 | 10 018.00 | | 92 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 193.00 | | 3 563.00 | 4 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 193.00 | | 3 563.00 | 4 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 193.00 | | 3 563.00 | 4 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 796.00 | 621 796.00 | | 621 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 391 925.00 | | | 391 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | | | 753.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | | | 413.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VI Groupe et associés | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VP Divers | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 294.00 | 418 594.00 | 700.00 | 419 294.00 |
VW T.V.A. | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 115.00 | 743 115.00 | | 743 115.00 |