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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 52 032.00 | 33 177.00 | 18 854.00 | 52 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 577.00 | 91 743.00 | 834.00 | 92 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 142.00 | 128 706.00 | 65 436.00 | 194 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 340.00 | 21 643.00 | 119 697.00 | 141 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 736.00 | | 183 736.00 | 183 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 292.00 | 33 083.00 | 492 209.00 | 525 292.00 |
BZ Autres créances | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
CF Disponibilités | 200 501.00 | | 200 501.00 | 200 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 749.00 | 54 726.00 | 1 023 024.00 | 1 077 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 891.00 | 183 432.00 | 1 088 460.00 | 1 271 891.00 |
CU Autres participations | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 412 835.00 | | | 412 835.00 |
DH Report à nouveau | 441 040.00 | | | 441 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DL TOTAL (I) | 894 892.00 | | | 894 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 556.00 | | | 83 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 568.00 | | | 193 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 460.00 | | | 1 088 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 568.00 | | | 193 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 142.00 | | | 194 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 990.00 | | | 147 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 744.00 | 5 962.00 | | 122 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 340.00 | 5 962.00 | | 122 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 643.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 083.00 | 21 643.00 | | 33 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 083.00 | 21 643.00 | | 33 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 488 803.00 | 488 803.00 | | 488 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 556.00 | 83 556.00 | | 83 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 872.00 | 552 172.00 | 700.00 | 552 872.00 |
VW T.V.A. | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 568.00 | 193 568.00 | | 193 568.00 |