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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 52 032.00 | 20 971.00 | 31 060.00 | 52 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 277.00 | 91 277.00 | | 91 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 842.00 | 116 034.00 | 83 808.00 | 199 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 413.00 | | 406 413.00 | 406 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 772.00 | | 288 772.00 | 288 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 751.00 | 556.00 | 631 196.00 | 631 751.00 |
BZ Autres créances | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
CF Disponibilités | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 731.00 | 556.00 | 1 401 175.00 | 1 401 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 573.00 | 116 589.00 | 1 484 983.00 | 1 601 573.00 |
CU Autres participations | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DH Report à nouveau | 441 040.00 | | | 441 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 571.00 | | | 274 571.00 |
DL TOTAL (I) | 752 745.00 | | | 752 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 334.00 | | | 130 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 508.00 | | | 480 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 286.00 | | | 121 286.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 239.00 | | | 732 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 983.00 | | | 1 484 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 239.00 | | | 732 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732 170.00 | | 1 732 170.00 | 1 732 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 170.00 | | 1 732 170.00 | 1 732 170.00 |
FM Production stockée | | | 85 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 716.00 | | | -8 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 520.00 | | | 98 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 049.00 | | | 1 818 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 478.00 | | | 1 543 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 571.00 | | | 274 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 842.00 | | | 199 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 690.00 | | | 146 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 530.00 | 6 504.00 | | 109 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 126.00 | 6 504.00 | | 109 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 556.00 | | | 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556.00 | | | 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556.00 | | | 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 508.00 | 480 508.00 | | 480 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 631 087.00 | 631 087.00 | | 631 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 130 334.00 | 130 334.00 | | 130 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 102.00 | 666 402.00 | 7 700.00 | 674 102.00 |
VW T.V.A. | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 239.00 | 732 239.00 | | 732 239.00 |