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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 52 032.00 | 38 825.00 | 13 206.00 | 52 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 077.00 | 92 207.00 | 1 871.00 | 94 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 642.00 | 134 817.00 | 60 825.00 | 195 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 974.00 | 31 281.00 | 207 693.00 | 238 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 956.00 | | 265 956.00 | 265 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 939.00 | 33 083.00 | 237 857.00 | 270 939.00 |
BZ Autres créances | 92 452.00 | | 92 452.00 | 92 452.00 |
CF Disponibilités | 311 360.00 | | 311 360.00 | 311 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 640.00 | 64 364.00 | 1 116 276.00 | 1 180 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 282.00 | 199 181.00 | 1 177 101.00 | 1 376 282.00 |
CU Autres participations | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 420 852.00 | | | 420 852.00 |
DH Report à nouveau | 441 040.00 | | | 441 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 698.00 | | | 54 698.00 |
DL TOTAL (I) | 949 590.00 | | | 949 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 090.00 | | | 84 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 511.00 | | | 227 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 101.00 | | | 1 177 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 511.00 | | | 227 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 142.00 | | 1 500.00 | 194 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 990.00 | | 1 500.00 | 147 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 706.00 | 6 111.00 | | 128 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 302.00 | 6 111.00 | | 128 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 643.00 | 31 281.00 | 21 643.00 | 21 643.00 |
6T Sur comptes clients | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 726.00 | 31 281.00 | 21 643.00 | 54 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 726.00 | 31 281.00 | 21 643.00 | 54 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 281.00 | 21 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 234 450.00 | 234 450.00 | | 234 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VB T. V. A. | 75 461.00 | 75 461.00 | | 75 461.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 090.00 | 84 090.00 | | 84 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 050.00 | 364 350.00 | 700.00 | 365 050.00 |
VW T.V.A. | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 511.00 | 227 511.00 | | 227 511.00 |