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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 52 032.00 | 27 475.00 | 24 556.00 | 52 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 577.00 | 91 483.00 | 1 094.00 | 92 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 142.00 | 122 744.00 | 71 399.00 | 194 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 341.00 | | 355 341.00 | 355 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 776.00 | | 408 776.00 | 408 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 826.00 | 33 083.00 | 344 744.00 | 377 826.00 |
BZ Autres créances | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
CF Disponibilités | 109 190.00 | | 109 190.00 | 109 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 881.00 | 33 083.00 | 1 247 798.00 | 1 280 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 023.00 | 155 826.00 | 1 319 197.00 | 1 475 023.00 |
CU Autres participations | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 278 705.00 | | | 278 705.00 |
DH Report à nouveau | 441 040.00 | | | 441 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 131.00 | | | 134 131.00 |
DL TOTAL (I) | 886 875.00 | | | 886 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 252.00 | | | 88 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 355.00 | | | 314 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 321.00 | | | 432 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 197.00 | | | 1 319 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 321.00 | | | 432 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 842.00 | | 1 300.00 | 199 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 15 748.00 | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 690.00 | | 1 300.00 | 146 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 034.00 | 6 710.00 | | 116 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 630.00 | 6 710.00 | | 115 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 556.00 | 33 083.00 | 556.00 | 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556.00 | 33 083.00 | 556.00 | 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556.00 | 33 083.00 | 556.00 | 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 083.00 | 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 355.00 | 314 355.00 | | 314 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 341 337.00 | 341 337.00 | | 341 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VB T. V. A. | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 252.00 | 88 252.00 | | 88 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 273.00 | 407 573.00 | 700.00 | 408 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 321.00 | 432 321.00 | | 432 321.00 |