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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 52 031.00 | 14 469.00 | 37 562.00 | 52 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 277.00 | 91 277.00 | | 91 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 842.00 | 109 532.00 | 90 310.00 | 199 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 630.00 | | 337 630.00 | 337 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 416.00 | | 203 416.00 | 203 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 341.00 | 555.00 | 182 785.00 | 183 341.00 |
BZ Autres créances | 48 991.00 | | 48 991.00 | 48 991.00 |
CF Disponibilités | 82 192.00 | | 82 192.00 | 82 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 248.00 | 555.00 | 857 692.00 | 858 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 090.00 | 110 087.00 | 948 002.00 | 1 058 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 040.00 | | | 441 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 133.00 | | | 92 133.00 |
DL TOTAL (I) | 563 173.00 | | | 563 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 465.00 | | | 301 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
EA Autres dettes | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 829.00 | | | 384 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 002.00 | | | 948 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 829.00 | | | 384 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 955.00 | 933 776.00 | 2 098 731.00 | 1 164 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 955.00 | 933 776.00 | 2 098 731.00 | 1 164 955.00 |
FM Production stockée | | | 22 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 268.00 | | | 2 122 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 135.00 | | | 2 030 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 133.00 | | | 92 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 967.00 | | 27 875.00 | 171 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 815.00 | | 10 875.00 | 135 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 748.00 | | 17 000.00 | 5 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 608.00 | 6 924.00 | | 102 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 204.00 | 6 924.00 | | 102 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 629.00 | | 74.00 | 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629.00 | | 74.00 | 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629.00 | | 74.00 | 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 465.00 | 301 465.00 | | 301 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 182 676.00 | | | 182 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664.00 | | | 664.00 |
VB T. V. A. | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VI Groupe et associés | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VP Divers | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 709.00 | 242 009.00 | 700.00 | 242 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 829.00 | 384 829.00 | | 384 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |