| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 469.00 | 8 147.00 | 322.00 | 8 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 224.00 | 2 009.00 | 1 215.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 693.00 | 10 156.00 | 1 537.00 | 11 693.00 |
BZ Autres créances | 407 265.00 | | 407 265.00 | 407 265.00 |
CF Disponibilités | 330 356.00 | | 330 356.00 | 330 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 040.00 | | 741 040.00 | 741 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 733.00 | 10 156.00 | 742 577.00 | 752 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
DH Report à nouveau | 11 099.00 | 21 386.00 | | 11 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 962.00 | 8 713.00 | | 23 962.00 |
DL TOTAL (I) | 69 405.00 | 45 443.00 | | 69 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 944.00 | 226 091.00 | | 247 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 197.00 | 128 698.00 | | 109 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 088.00 | 42 370.00 | | 26 088.00 |
EA Autres dettes | 289 943.00 | 44 199.00 | | 289 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 172.00 | 441 358.00 | | 673 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 577.00 | 486 801.00 | | 742 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 172.00 | 441 358.00 | | 673 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 968.00 | | 369 968.00 | 369 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 968.00 | | 369 968.00 | 369 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 656.00 | 1 226.00 | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 290.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 290.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | -290.00 | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 788.00 | | 3 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 629.00 | 346 814.00 | | 370 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 667.00 | 338 101.00 | | 346 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 962.00 | 8 713.00 | | 23 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 893.00 | | 800.00 | 10 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 669.00 | | 800.00 | 7 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 011.00 | 1 145.00 | | 9 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 669.00 | 478.00 | | 7 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342.00 | 667.00 | | 1 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 298.00 | 247 298.00 | | 247 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 197.00 | 109 197.00 | | 109 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 943.00 | 289 943.00 | | 289 943.00 |
VB T. V. A. | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
VC Groupe et associés | 124 506.00 | | | 124 506.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 807.00 | | | 245 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 684.00 | 410 684.00 | | 410 684.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 172.00 | 673 172.00 | | 673 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | 1 326.00 | | 1 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 252.00 | 55 017.00 | | 71 252.00 |
ST Autres comptes | 10 833.00 | 8 295.00 | | 10 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 288.00 | 1 852.00 | | 2 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 28 034.00 | 25 804.00 | | 28 034.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84 108.00 | 83 387.00 | | 84 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | 1 632.00 | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 350.00 | 2 958.00 | | 2 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 215.00 | 69 134.00 | | 74 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 282.00 | 48 507.00 | | 56 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 515.00 | 174 355.00 | | 196 515.00 |