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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 542 236.00 | | 542 236.00 | 542 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 347.00 | 26 486.00 | 62 862.00 | 89 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 306.00 | 30 146.00 | 613 161.00 | 643 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BZ Autres créances | 865 987.00 | | 865 987.00 | 865 987.00 |
CF Disponibilités | 594 253.00 | | 594 253.00 | 594 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 813.00 | | 1 480 813.00 | 1 480 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 119.00 | 30 146.00 | 2 093 973.00 | 2 124 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 827.00 | 12 675.00 | | 24 827.00 |
DH Report à nouveau | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 938.00 | 14 052.00 | | 97 938.00 |
DL TOTAL (I) | 153 144.00 | 55 206.00 | | 153 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 072.00 | 50 028.00 | | 75 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 773.00 | 34 419.00 | | 114 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 576.00 | | |
EA Autres dettes | 1 750 984.00 | 1 847 468.00 | | 1 750 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 829.00 | 1 970 492.00 | | 1 940 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 973.00 | 2 025 698.00 | | 2 093 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 829.00 | 1 420 711.00 | | 1 940 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 003.00 | | 1 045 003.00 | 1 045 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 003.00 | | 1 045 003.00 | 1 045 003.00 |
FQ Autres produits | | | 4 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 940.00 | |
GE Autres charges | | | 26 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 635.00 | 4 525.00 | | 35 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 405.00 | 237 127.00 | | 1 049 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 467.00 | 223 075.00 | | 951 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 938.00 | 14 052.00 | | 97 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 312.00 | | 47 994.00 | 595 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 896.00 | | | 545 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 354.00 | | 39 994.00 | 49 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | 8 000.00 | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 206.00 | 18 940.00 | | 11 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 546.00 | 18 940.00 | | 7 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 072.00 | 75 072.00 | | 75 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750 984.00 | 1 750 984.00 | | 1 750 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 063.00 | 63.00 | 8 000.00 | 8 063.00 |
UX Autres créances clients | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 722.00 | 859 722.00 | | 859 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 623.00 | 886 623.00 | 8 000.00 | 894 623.00 |
VW T.V.A. | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 829.00 | 1 940 829.00 | | 1 940 829.00 |