| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 312.00 | 348.00 | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 603.00 | 5 314.00 | 3 289.00 | 8 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 263.00 | 8 626.00 | 3 637.00 | 12 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 789.00 | | 50 789.00 | 50 789.00 |
BZ Autres créances | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
CF Disponibilités | 320 411.00 | | 320 411.00 | 320 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 686.00 | | 386 686.00 | 386 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 949.00 | 8 626.00 | 390 323.00 | 398 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 675.00 | 87 190.00 | | 12 675.00 |
DH Report à nouveau | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 720.00 | 75 485.00 | | -2 720.00 |
DL TOTAL (I) | 41 154.00 | 193 874.00 | | 41 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 262 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 012.00 | 7 070.00 | | 37 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 096.00 | 57 309.00 | | 20 096.00 |
EA Autres dettes | 292 061.00 | 166 611.00 | | 292 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 169.00 | 493 409.00 | | 349 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 323.00 | 687 284.00 | | 390 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 169.00 | 493 409.00 | | 349 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 303.00 | | 215 303.00 | 215 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 303.00 | | 215 303.00 | 215 303.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 391.00 | 3 039.00 | | -1 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 391.00 | 3 039.00 | | -1 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | -26.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | -26.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | 3 065.00 | | -1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 971.00 | 371 708.00 | | 213 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 691.00 | 296 223.00 | | 216 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 720.00 | 75 485.00 | | -2 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 251.00 | | 3 012.00 | 9 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 591.00 | | 3 012.00 | 5 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 961.00 | 2 665.00 | | 5 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 1 142.00 | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 791.00 | 1 523.00 | | 3 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 061.00 | 292 061.00 | | 292 061.00 |
UX Autres créances clients | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 275.00 | 66 275.00 | | 66 275.00 |
VW T.V.A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 169.00 | 349 169.00 | | 349 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |