| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 329.00 | 9 005.00 | 2 324.00 | 11 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 248.00 | 2 817.00 | 3 431.00 | 6 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 577.00 | 11 822.00 | 5 755.00 | 17 577.00 |
BZ Autres créances | 522 407.00 | | 522 407.00 | 522 407.00 |
CF Disponibilités | 385 171.00 | | 385 171.00 | 385 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 545.00 | | 911 545.00 | 911 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 122.00 | 11 822.00 | 917 301.00 | 929 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 206.00 | 14 244.00 | | 38 206.00 |
DH Report à nouveau | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 984.00 | 23 962.00 | | 48 984.00 |
DL TOTAL (I) | 118 389.00 | 69 405.00 | | 118 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 746.00 | 247 944.00 | | 258 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 064.00 | 109 197.00 | | 169 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 556.00 | 26 088.00 | | 32 556.00 |
EA Autres dettes | 338 545.00 | 289 943.00 | | 338 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 911.00 | 673 172.00 | | 798 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 301.00 | 742 577.00 | | 917 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 911.00 | 673 172.00 | | 798 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 565.00 | | 347 565.00 | 347 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 565.00 | | 347 565.00 | 347 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 656.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 567.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 567.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 727.00 | -567.00 | | 2 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 992.00 | 3 111.00 | | 9 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 018.00 | 370 629.00 | | 351 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 034.00 | 346 667.00 | | 302 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 984.00 | 23 962.00 | | 48 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 693.00 | | 5 884.00 | 11 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 469.00 | | 2 860.00 | 8 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 224.00 | | 3 024.00 | 3 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 156.00 | 1 666.00 | | 10 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 147.00 | 858.00 | | 8 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009.00 | 808.00 | | 2 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 653.00 | 257 653.00 | | 257 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 064.00 | 169 064.00 | | 169 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 545.00 | 338 545.00 | | 338 545.00 |
VB T. V. A. | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
VC Groupe et associés | 211 884.00 | | | 211 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 015.00 | | | 280 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 374.00 | 526 374.00 | | 526 374.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 911.00 | 798 911.00 | | 798 911.00 |