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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 542 236.00 | | 542 236.00 | 542 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 354.00 | 7 546.00 | 41 808.00 | 49 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 312.00 | 11 206.00 | 584 107.00 | 595 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BZ Autres créances | 39 597.00 | | 39 597.00 | 39 597.00 |
CF Disponibilités | 1 395 027.00 | | 1 395 027.00 | 1 395 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 591.00 | | 1 441 591.00 | 1 441 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 904.00 | 11 206.00 | 2 025 698.00 | 2 036 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
DH Report à nouveau | 8 379.00 | 11 099.00 | | 8 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 052.00 | -2 720.00 | | 14 052.00 |
DL TOTAL (I) | 55 206.00 | 41 154.00 | | 55 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 028.00 | 37 012.00 | | 50 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 419.00 | 20 096.00 | | 34 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
EA Autres dettes | 1 847 468.00 | 292 061.00 | | 1 847 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 492.00 | 349 169.00 | | 1 970 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 698.00 | 390 323.00 | | 2 025 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 711.00 | 349 169.00 | | 1 420 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 100.00 | | 237 100.00 | 237 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 100.00 | | 237 100.00 | 237 100.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1 391.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 36.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 36.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -1 427.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 127.00 | 213 971.00 | | 237 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 075.00 | 216 691.00 | | 223 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 052.00 | -2 720.00 | | 14 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 263.00 | | 583 049.00 | 12 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | 542 236.00 | 3 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 603.00 | | 40 750.00 | 8 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 626.00 | 2 580.00 | | 8 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | 348.00 | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 314.00 | 2 232.00 | | 5 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847 468.00 | 1 297 687.00 | 549 781.00 | 1 847 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VP Divers | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 627.00 | 46 565.00 | 63.00 | 46 627.00 |
VW T.V.A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 492.00 | 1 420 711.00 | 549 781.00 | 1 970 492.00 |