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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 2 170.00 | 1 490.00 | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 591.00 | 3 791.00 | 1 800.00 | 5 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 251.00 | 5 961.00 | 3 290.00 | 9 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 287.00 | | 37 287.00 | 37 287.00 |
BZ Autres créances | 264 379.00 | | 264 379.00 | 264 379.00 |
CF Disponibilités | 378 606.00 | | 378 606.00 | 378 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 993.00 | | 683 993.00 | 683 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 245.00 | 5 961.00 | 687 284.00 | 693 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 190.00 | | | 87 190.00 |
DH Report à nouveau | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 485.00 | | | 75 485.00 |
DL TOTAL (I) | 193 874.00 | | | 193 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 420.00 | | | 262 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 309.00 | | | 57 309.00 |
EA Autres dettes | 166 611.00 | | | 166 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 409.00 | | | 493 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 284.00 | | | 687 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 409.00 | 798 911.00 | | 493 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 666.00 | | 368 666.00 | 368 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 666.00 | | 368 666.00 | 368 666.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -26.00 | | | -26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 708.00 | | | 371 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 223.00 | | | 296 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 485.00 | | | 75 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 577.00 | | 1 368.00 | 17 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 694.00 | 9 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 469.00 | 3 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 5 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 329.00 | | 800.00 | 11 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 248.00 | | 568.00 | 6 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 822.00 | 3 833.00 | 9 694.00 | 11 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | 1 634.00 | 8 469.00 | 9 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | 2 199.00 | 1 225.00 | 2 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 327.00 | 261 327.00 | | 261 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 611.00 | 166 611.00 | | 166 611.00 |
UX Autres créances clients | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
VB T. V. A. | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VC Groupe et associés | 148 947.00 | 148 947.00 | | 148 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 973.00 | 91 973.00 | | 91 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 388.00 | 305 388.00 | | 305 388.00 |
VW T.V.A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 409.00 | 493 409.00 | | 493 409.00 |