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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 236.00 | 902.00 | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 817.00 | 13 858.00 | 33 959.00 | 47 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 978.00 | 14 095.00 | 34 883.00 | 48 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 210.00 | | 182 210.00 | 182 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 981.00 | | 64 981.00 | 64 981.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 756 766.00 | | 756 766.00 | 756 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 629.00 | | 1 061 629.00 | 1 061 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 608.00 | 14 095.00 | 1 096 513.00 | 1 110 608.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DG Autres réserves | 546 672.00 | 343 329.00 | | 546 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 860.00 | 253 342.00 | | 265 860.00 |
DK Provisions réglementées | | 43.00 | | |
DL TOTAL (I) | 822 102.00 | 606 286.00 | | 822 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 429.00 | 2 789.00 | | 17 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 131.00 | 4 331.00 | | 4 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 440.00 | 121 818.00 | | 145 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 409.00 | 165 113.00 | | 107 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 410.00 | 294 052.00 | | 274 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 513.00 | 900 338.00 | | 1 096 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 638.00 | 293 115.00 | | 264 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 083.00 | | 13 681.00 | 64 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 785.00 | 48 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 785.00 | 48 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 061.00 | | 13 681.00 | 64 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 882.00 | 13 083.00 | 14 871.00 | 15 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 882.00 | 13 083.00 | 14 871.00 | 15 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 440.00 | 145 440.00 | | 145 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 64 981.00 | | | 64 981.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 429.00 | 7 657.00 | 9 771.00 | 17 429.00 |
VI Groupe et associés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 424.00 | 70 424.00 | | 70 424.00 |
VW T.V.A. | 73 544.00 | 73 544.00 | | 73 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 410.00 | 264 638.00 | 9 771.00 | 274 410.00 |