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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 674.00 | 39 312.00 | 36 361.00 | 75 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 935.00 | 40 451.00 | 37 483.00 | 77 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 389.00 | | 250 389.00 | 250 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 634.00 | | 271 634.00 | 271 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 781.00 | | 78 781.00 | 78 781.00 |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 1 345 690.00 | | 1 345 690.00 | 1 345 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 893.00 | | 1 951 893.00 | 1 951 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 829.00 | 40 451.00 | 1 989 377.00 | 2 029 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DG Autres réserves | 1 187 206.00 | 1 068 148.00 | | 1 187 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 401.00 | 269 058.00 | | 347 401.00 |
DK Provisions réglementées | 82.00 | | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 260.00 | 1 346 776.00 | | 1 544 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 617.00 | 18 000.00 | | 38 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 163.00 | 4 154.00 | | 4 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 088.00 | 236 753.00 | | 191 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 248.00 | 199 173.00 | | 211 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 117.00 | 458 082.00 | | 445 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 377.00 | 1 804 858.00 | | 1 989 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 069.00 | 446 034.00 | | 439 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 235.00 | | | 105 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 300.00 | 77 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 300.00 | 76 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 113.00 | | | 104 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 212.00 | 12 539.00 | 27 300.00 | 55 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 212.00 | 12 539.00 | 27 300.00 | 55 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 82.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 088.00 | 191 088.00 | | 191 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 78 781.00 | 78 781.00 | | 78 781.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 047.00 | 5 999.00 | 6 047.00 | 12 047.00 |
VI Groupe et associés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 914.00 | 83 814.00 | 1 100.00 | 84 914.00 |
VW T.V.A. | 115 069.00 | 115 069.00 | | 115 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 117.00 | 439 069.00 | 6 047.00 | 445 117.00 |