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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 692.00 | 446.00 | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 078.00 | 39 206.00 | 28 872.00 | 68 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 240.00 | 39 898.00 | 29 341.00 | 69 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 981.00 | | 436 981.00 | 436 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 785.00 | | 270 785.00 | 270 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 840.00 | | 83 840.00 | 83 840.00 |
BZ Autres créances | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
CF Disponibilités | 732 458.00 | | 732 458.00 | 732 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 910.00 | | 1 548 910.00 | 1 548 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 150.00 | 39 898.00 | 1 578 251.00 | 1 618 150.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DG Autres réserves | 965 970.00 | 752 532.00 | | 965 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 177.00 | 333 437.00 | | 234 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 718.00 | 1 095 540.00 | | 1 209 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049.00 | 9 776.00 | | 2 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 219.00 | 4 141.00 | | 4 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 371.00 | 229 802.00 | | 215 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 893.00 | 83 584.00 | | 146 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 533.00 | 327 304.00 | | 368 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 251.00 | 1 422 844.00 | | 1 578 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 533.00 | 325 255.00 | | 368 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 108.00 | | 19 131.00 | 50 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 086.00 | | 19 131.00 | 50 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 322.00 | 13 576.00 | | 26 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 322.00 | 13 576.00 | | 26 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 371.00 | 215 371.00 | | 215 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
UX Autres créances clients | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VI Groupe et associés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 352.00 | 108 352.00 | | 108 352.00 |
VW T.V.A. | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 533.00 | 368 533.00 | | 368 533.00 |