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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 920.00 | 218.00 | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 974.00 | 54 291.00 | 48 682.00 | 102 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 235.00 | 55 212.00 | 50 023.00 | 105 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 208.00 | | 146 208.00 | 146 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 698.00 | | 344 698.00 | 344 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 018.00 | | 95 018.00 | 95 018.00 |
BZ Autres créances | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CF Disponibilités | 1 161 856.00 | | 1 161 856.00 | 1 161 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 835.00 | | 1 754 835.00 | 1 754 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 070.00 | 55 212.00 | 1 804 858.00 | 1 860 070.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DG Autres réserves | 1 068 148.00 | 965 970.00 | | 1 068 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 058.00 | 234 177.00 | | 269 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 776.00 | 1 209 718.00 | | 1 346 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | 2 049.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 154.00 | 4 219.00 | | 4 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 753.00 | 215 371.00 | | 236 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 173.00 | 146 893.00 | | 199 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 082.00 | 368 533.00 | | 458 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 858.00 | 1 578 251.00 | | 1 804 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 034.00 | 368 533.00 | | 446 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 240.00 | | 37 331.00 | 69 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 336.00 | 105 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336.00 | 104 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 218.00 | | 36 231.00 | 69 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 1 100.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 898.00 | 16 650.00 | 1 336.00 | 39 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 898.00 | 16 650.00 | 1 336.00 | 39 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 753.00 | 236 753.00 | | 236 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 95 018.00 | 95 018.00 | | 95 018.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 5 952.00 | 12 047.00 | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 818.00 | 100 718.00 | 1 100.00 | 101 818.00 |
VW T.V.A. | 112 669.00 | 112 669.00 | | 112 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 082.00 | 446 034.00 | 12 047.00 | 458 082.00 |