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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 464.00 | 674.00 | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 947.00 | 25 857.00 | 23 089.00 | 48 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 108.00 | 26 322.00 | 23 786.00 | 50 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 479.00 | | 188 479.00 | 188 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 402.00 | | 145 402.00 | 145 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 030.00 | | 67 030.00 | 67 030.00 |
BZ Autres créances | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CF Disponibilités | 991 756.00 | | 991 756.00 | 991 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 057.00 | | 1 399 057.00 | 1 399 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 166.00 | 26 322.00 | 1 422 844.00 | 1 449 166.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DG Autres réserves | 752 532.00 | 546 672.00 | | 752 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 437.00 | 265 860.00 | | 333 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 540.00 | 822 102.00 | | 1 095 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 776.00 | 17 429.00 | | 9 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 141.00 | 4 131.00 | | 4 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 802.00 | 145 440.00 | | 229 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 584.00 | 107 409.00 | | 83 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 304.00 | 274 410.00 | | 327 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 844.00 | 1 096 513.00 | | 1 422 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 255.00 | 264 638.00 | | 325 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 978.00 | | 1 129.00 | 48 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 956.00 | | 1 129.00 | 48 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 095.00 | 12 227.00 | | 14 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 095.00 | 12 227.00 | | 14 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 802.00 | 229 802.00 | | 229 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
UX Autres créances clients | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 776.00 | 7 727.00 | 2 048.00 | 9 776.00 |
VI Groupe et associés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 083.00 | 73 083.00 | | 73 083.00 |
VW T.V.A. | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 304.00 | 325 255.00 | 2 048.00 | 327 304.00 |