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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 463.00 | 53 754.00 | 51 709.00 | 105 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 724.00 | 54 893.00 | 52 831.00 | 107 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 031.00 | | 982 031.00 | 982 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 666.00 | | 353 666.00 | 353 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BZ Autres créances | 106 642.00 | | 106 642.00 | 106 642.00 |
CF Disponibilités | 851 196.00 | | 851 196.00 | 851 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 862.00 | | 2 313 862.00 | 2 313 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 587.00 | 54 893.00 | 2 366 694.00 | 2 421 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DG Autres réserves | 1 384 607.00 | 1 187 206.00 | | 1 384 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 639.00 | 347 401.00 | | 136 639.00 |
DK Provisions réglementées | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 899.00 | 1 544 260.00 | | 1 530 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 923.00 | 38 617.00 | | 426 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 166.00 | 4 163.00 | | 4 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 858.00 | 191 088.00 | | 268 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 845.00 | 211 248.00 | | 135 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 794.00 | 445 117.00 | | 835 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 694.00 | 1 989 377.00 | | 2 366 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 961.00 | 439 069.00 | | 422 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 569.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 935.00 | | 30 553.00 | 77 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 107 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 106 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 813.00 | | 30 553.00 | 76 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 451.00 | 15 206.00 | 764.00 | 40 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 451.00 | 15 206.00 | 764.00 | 40 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82.00 | | | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82.00 | | | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 858.00 | 268 858.00 | | 268 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VB T. V. A. | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 923.00 | 14 090.00 | 412 832.00 | 426 923.00 |
VI Groupe et associés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 861.00 | 123 761.00 | 1 100.00 | 124 861.00 |
VW T.V.A. | 84 834.00 | 84 834.00 | | 84 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 794.00 | 422 961.00 | 412 832.00 | 835 794.00 |