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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 251.00 | 56 452.00 | 19 799.00 | 76 251.00 |
040 Immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 899.00 | 59 572.00 | 122 327.00 | 181 899.00 |
060 Stock marchandises | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
072 Créances – Autres | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
084 Disponibilités | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
110 Total général Actif | 206 780.00 | 59 572.00 | 147 208.00 | 206 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 622.00 | 287 565.00 | | 309 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 448.00 | | | 448.00 |
230 Autres produits | 8 496.00 | 6 788.00 | | 8 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 566.00 | 294 353.00 | | 318 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 224.00 | 104 562.00 | | 114 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 505.00 | -650.00 | | 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 300.00 | 1 188.00 | | 1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 70 502.00 | 68 595.00 | | 70 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 039.00 | 5 777.00 | | 6 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 514.00 | 83 555.00 | | 99 514.00 |
252 Charges sociales | 18 373.00 | 16 483.00 | | 18 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 037.00 | 4 976.00 | | 4 037.00 |
262 Autres charges | 451.00 | 848.00 | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 945.00 | 285 334.00 | | 314 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 621.00 | 9 019.00 | | 3 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | 47.00 | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 281.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | 1 125.00 | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 125.00 | 7 659.00 | | 5 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 949.00 | | | 949.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 819.00 | | | 177 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |