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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 420.00 | 154 748.00 | 138 671.00 | 293 420.00 |
040 Immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 189.00 | 157 868.00 | 245 320.00 | 403 189.00 |
060 Stock marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
072 Créances – Autres | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
084 Disponibilités | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
110 Total général Actif | 444 271.00 | 157 868.00 | 286 403.00 | 444 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 789.00 | 430 868.00 | | 435 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 086.00 | 45 856.00 | | 57 086.00 |
230 Autres produits | 7 866.00 | 8 188.00 | | 7 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 741.00 | 484 912.00 | | 500 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 787.00 | 140 740.00 | | 145 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 710.00 | 14 680.00 | | 3 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 750.00 | 4 305.00 | | 17 750.00 |
242 Autres charges externes. | 103 710.00 | 90 866.00 | | 103 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 673.00 | 3 943.00 | | 4 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 654.00 | 129 097.00 | | 148 654.00 |
252 Charges sociales | 29 647.00 | 23 595.00 | | 29 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 790.00 | 23 012.00 | | 28 790.00 |
262 Autres charges | 176.00 | 343.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 897.00 | 430 580.00 | | 482 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 844.00 | 54 332.00 | | 17 844.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 521.00 | | |
294 Charges financières | 1 408.00 | 1 213.00 | | 1 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 530.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 864.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 311.00 | 55 246.00 | | 16 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 816.00 | | | 358 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 373.00 | | | 44 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 546.00 | | | 30 546.00 |