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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 265.00 | 63 872.00 | 121 393.00 | 185 265.00 |
040 Immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 912.00 | 66 992.00 | 223 920.00 | 290 912.00 |
060 Stock marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
072 Créances – Autres | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
084 Disponibilités | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
110 Total général Actif | 320 162.00 | 66 992.00 | 253 170.00 | 320 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 332.00 | 309 622.00 | | 301 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 448.00 | | |
230 Autres produits | 8 465.00 | 8 496.00 | | 8 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 797.00 | 318 566.00 | | 309 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 322.00 | 114 224.00 | | 104 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 045.00 | 505.00 | | 2 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 273.00 | 1 300.00 | | 4 273.00 |
242 Autres charges externes. | 63 950.00 | 70 502.00 | | 63 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | 6 039.00 | | 2 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 136.00 | 99 514.00 | | 100 136.00 |
252 Charges sociales | 19 568.00 | 18 373.00 | | 19 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 420.00 | 4 037.00 | | 7 420.00 |
262 Autres charges | 499.00 | 451.00 | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 906.00 | 314 945.00 | | 304 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 891.00 | 3 621.00 | | 4 891.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 700.00 | | |
294 Charges financières | 686.00 | 9.00 | | 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 187.00 | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 102.00 | 5 125.00 | | 4 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 141.00 | | | 141.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 899.00 | | | 181 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 013.00 | | | 109 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 584.00 | | | 13 584.00 |