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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 750.00 | 103 088.00 | 96 662.00 | 199 750.00 |
040 Immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 519.00 | 106 208.00 | 203 311.00 | 309 519.00 |
060 Stock marchandises | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
072 Créances – Autres | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
084 Disponibilités | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
110 Total général Actif | 344 388.00 | 106 208.00 | 238 180.00 | 344 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 584.00 | 381 968.00 | | 435 584.00 |
230 Autres produits | 9 764.00 | 10 178.00 | | 9 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 348.00 | 392 146.00 | | 445 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 920.00 | 131 696.00 | | 174 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 380.00 | 520.00 | | -19 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 255.00 | 2 803.00 | | 1 255.00 |
242 Autres charges externes. | 87 849.00 | 71 423.00 | | 87 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 498.00 | 2 899.00 | | 4 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 453.00 | 113 235.00 | | 110 453.00 |
252 Charges sociales | 17 618.00 | 19 724.00 | | 17 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 892.00 | 19 324.00 | | 19 892.00 |
262 Autres charges | 358.00 | 714.00 | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 462.00 | 362 337.00 | | 397 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 886.00 | 29 809.00 | | 47 886.00 |
290 Produits exceptionnels | | 450.00 | | |
294 Charges financières | 1 069.00 | 1 571.00 | | 1 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 933.00 | 684.00 | | 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 098.00 | 3 018.00 | | 8 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 786.00 | 24 987.00 | | 37 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 927.00 | | | 927.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 892.00 | | | 307 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |