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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 023.00 | 83 196.00 | 114 827.00 | 198 023.00 |
040 Immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 892.00 | 86 316.00 | 221 576.00 | 307 892.00 |
060 Stock marchandises | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
072 Créances – Autres | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
084 Disponibilités | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
110 Total général Actif | 320 259.00 | 86 316.00 | 233 943.00 | 320 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 968.00 | | | 381 968.00 |
230 Autres produits | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 146.00 | | | 392 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 696.00 | | | 131 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 520.00 | | | 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
242 Autres charges externes. | 71 423.00 | | | 71 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 235.00 | | | 113 235.00 |
252 Charges sociales | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
262 Autres charges | 714.00 | | | 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 337.00 | | | 362 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | | | 450.00 |
294 Charges financières | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 684.00 | | | 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 912.00 | | | 290 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 384.00 | | | 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 162.00 | | | 162.00 |