| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 047.00 | 125 958.00 | 123 088.00 | 249 047.00 |
040 Immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 816.00 | 129 078.00 | 229 737.00 | 358 816.00 |
060 Stock marchandises | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
072 Créances – Autres | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
084 Disponibilités | 43 383.00 | | 43 383.00 | 43 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 952.00 | | 78 952.00 | 78 952.00 |
110 Total général Actif | 437 768.00 | 129 078.00 | 308 689.00 | 437 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 438.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 438.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 577.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 868.00 | 435 584.00 | | 430 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
230 Autres produits | 8 188.00 | 9 764.00 | | 8 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 912.00 | 445 348.00 | | 484 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 740.00 | 174 920.00 | | 140 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 680.00 | -19 380.00 | | 14 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 305.00 | 1 255.00 | | 4 305.00 |
242 Autres charges externes. | 90 866.00 | 87 849.00 | | 90 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 943.00 | 4 498.00 | | 3 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 097.00 | 110 453.00 | | 129 097.00 |
252 Charges sociales | 23 595.00 | 17 618.00 | | 23 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 012.00 | 19 892.00 | | 23 012.00 |
262 Autres charges | 343.00 | 358.00 | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 580.00 | 397 462.00 | | 430 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 332.00 | 47 886.00 | | 54 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
294 Charges financières | 1 213.00 | 1 069.00 | | 1 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | 933.00 | | 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | 8 098.00 | | 5 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 246.00 | 37 786.00 | | 55 246.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 519.00 | | | 309 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 141.00 | | | 141.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |