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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 007.00 | 53 427.00 | 29 580.00 | 83 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 645.00 | 9 026.00 | 2 619.00 | 11 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 545.00 | 65 413.00 | 46 132.00 | 111 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 443.00 | | 41 443.00 | 41 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 458.00 | | 146 458.00 | 146 458.00 |
BZ Autres créances | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
CF Disponibilités | 132 900.00 | | 132 900.00 | 132 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 367.00 | | 183 367.00 | 183 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 830.00 | | 565 830.00 | 565 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 375.00 | 65 413.00 | 611 962.00 | 677 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
DH Report à nouveau | -52 507.00 | -56 683.00 | | -52 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 890.00 | 4 176.00 | | -26 890.00 |
DL TOTAL (I) | -6 152.00 | 20 738.00 | | -6 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 625.00 | 12 164.00 | | 5 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 254.00 | 27 154.00 | | 14 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 037.00 | 36 918.00 | | 145 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 615.00 | 46 040.00 | | 41 615.00 |
EA Autres dettes | 3 988.00 | 763.00 | | 3 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 597.00 | 118 978.00 | | 407 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 114.00 | 288 039.00 | | 618 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 962.00 | 308 776.00 | | 611 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 140.00 | 282 414.00 | | 610 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 303.00 | 1 303.00 | |
FG Production vendue services | 314 507.00 | 1 602 939.00 | 1 917 446.00 | 314 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 507.00 | 1 604 242.00 | 1 918 749.00 | 314 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 258.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 246.00 | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | 246.00 | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 663.00 | 2 990.00 | | 13 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 663.00 | 3 596.00 | | 13 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 174.00 | -3 350.00 | | -13 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 614.00 | 1 768 327.00 | | 1 919 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 504.00 | 1 764 152.00 | | 1 946 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 890.00 | 4 176.00 | | -26 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 069.00 | | 1 747.00 | 113 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 271.00 | 111 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 271.00 | 11 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 007.00 | | | 83 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 821.00 | | 2 096.00 | 12 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 282.00 | | -348.00 | 14 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 426.00 | 15 258.00 | 3 271.00 | 53 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 475.00 | 12 952.00 | | 40 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 992.00 | 2 306.00 | 3 271.00 | 9 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 597.00 | 407 597.00 | | 407 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
UX Autres créances clients | 146 458.00 | | | 146 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VI Groupe et associés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 367.00 | | | 183 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 831.00 | 356 897.00 | 13 934.00 | 370 831.00 |
VW T.V.A. | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 114.00 | 610 140.00 | | 618 114.00 |