| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 007.00 | 64 484.00 | 18 523.00 | 83 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 814.00 | 9 944.00 | 2 871.00 | 12 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 715.00 | 77 387.00 | 35 327.00 | 112 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 162.00 | | 54 162.00 | 54 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 551.00 | | 259 551.00 | 259 551.00 |
BZ Autres créances | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 510.00 | | 64 510.00 | 64 510.00 |
CF Disponibilités | 181 549.00 | | 181 549.00 | 181 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 238.00 | | 96 238.00 | 96 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 947.00 | | 677 947.00 | 677 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 661.00 | 77 387.00 | 713 274.00 | 790 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 650.00 | 31 500.00 | | 34 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 470.00 | 41 745.00 | | 46 470.00 |
DH Report à nouveau | -79 397.00 | -52 507.00 | | -79 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 234.00 | -26 890.00 | | 87 234.00 |
DL TOTAL (I) | 88 957.00 | -6 152.00 | | 88 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 154.00 | 14 254.00 | | 60 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 869.00 | | | 67 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 390.00 | 145 037.00 | | 93 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 979.00 | 41 615.00 | | 76 979.00 |
EA Autres dettes | | 3 988.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 924.00 | 407 597.00 | | 325 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 317.00 | 618 114.00 | | 624 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 274.00 | 611 962.00 | | 713 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 343.00 | 610 140.00 | | 616 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 496 570.00 | 2 286 832.00 | 2 783 402.00 | 496 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 570.00 | 2 286 832.00 | 2 783 402.00 | 496 570.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 489.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 489.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | 13 663.00 | | 1 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 348.00 | 13 663.00 | | 2 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | -13 174.00 | | -1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 977.00 | 1 919 614.00 | | 2 784 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 743.00 | 1 946 504.00 | | 2 697 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 234.00 | -26 890.00 | | 87 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 545.00 | | 2 166.00 | 111 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996.00 | 112 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996.00 | 12 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 007.00 | | | 83 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 645.00 | | 2 166.00 | 11 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 413.00 | 12 489.00 | 515.00 | 65 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 427.00 | 11 057.00 | | 53 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 026.00 | 1 433.00 | 515.00 | 9 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 390.00 | 93 390.00 | | 93 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 924.00 | 325 924.00 | | 325 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
UX Autres créances clients | 259 551.00 | | | 259 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VI Groupe et associés | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 238.00 | | | 96 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 659.00 | 377 725.00 | 13 934.00 | 391 659.00 |
VW T.V.A. | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 448.00 | 548 474.00 | | 556 448.00 |