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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 527.00 | 92 043.00 | 8 484.00 | 100 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 678.00 | 13 778.00 | 1 900.00 | 15 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 897.00 | 108 780.00 | 11 117.00 | 119 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 508.00 | | 190 508.00 | 190 508.00 |
BZ Autres créances | 89 008.00 | | 89 008.00 | 89 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 510.00 | | 334 510.00 | 334 510.00 |
CF Disponibilités | 223 790.00 | | 223 790.00 | 223 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 567.00 | | 146 567.00 | 146 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 606.00 | | 1 001 606.00 | 1 001 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 503.00 | 108 780.00 | 1 012 723.00 | 1 121 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
DH Report à nouveau | -66 898.00 | 22 168.00 | | -66 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 483.00 | -89 065.00 | | 160 483.00 |
DL TOTAL (I) | 178 170.00 | 17 687.00 | | 178 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 716.00 | 72 645.00 | | 68 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 170.00 | 32 989.00 | | 29 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 272.00 | 27 716.00 | | 58 272.00 |
EA Autres dettes | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 599.00 | 530 123.00 | | 521 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 553.00 | 714 050.00 | | 834 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 723.00 | 731 737.00 | | 1 012 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 553.00 | 714 050.00 | | 834 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FG Production vendue services | 95 688.00 | 4 221.00 | 99 909.00 | 95 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 814.00 | 4 221.00 | 100 035.00 | 95 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 381 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 941.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 236.00 | 1 257 438.00 | | 489 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 753.00 | 1 346 503.00 | | 328 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 483.00 | -89 065.00 | | 160 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 897.00 | | | 119 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 527.00 | | | 100 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 839.00 | 6 941.00 | | 101 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 975.00 | 6 068.00 | | 85 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 904.00 | 873.00 | | 12 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 599.00 | 521 599.00 | | 521 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 190 508.00 | 190 508.00 | | 190 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 567.00 | 146 567.00 | | 146 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 815.00 | 426 083.00 | 732.00 | 426 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 335.00 | 828 335.00 | | 828 335.00 |