| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 527.00 | 85 975.00 | 14 552.00 | 100 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 678.00 | 12 904.00 | 2 774.00 | 15 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 897.00 | 101 839.00 | 18 058.00 | 119 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
BZ Autres créances | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 510.00 | | 94 510.00 | 94 510.00 |
CF Disponibilités | 170 285.00 | | 170 285.00 | 170 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 619.00 | | 213 619.00 | 213 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 680.00 | | 713 680.00 | 713 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 577.00 | 101 839.00 | 731 737.00 | 833 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
DH Report à nouveau | 22 168.00 | 4 372.00 | | 22 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 065.00 | 24 033.00 | | -89 065.00 |
DL TOTAL (I) | 17 687.00 | 112 990.00 | | 17 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 645.00 | 42 708.00 | | 72 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 989.00 | 98 599.00 | | 32 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 716.00 | 65 026.00 | | 27 716.00 |
EA Autres dettes | 50 578.00 | 6 105.00 | | 50 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 123.00 | 255 853.00 | | 530 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 050.00 | 468 293.00 | | 714 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 737.00 | 581 282.00 | | 731 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 050.00 | 468 293.00 | | 714 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 121 469.00 | 1 127 661.00 | 1 249 130.00 | 121 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 469.00 | 1 127 661.00 | 1 249 130.00 | 121 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 185.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 061.00 | 8 631.00 | | 5 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 868.00 | 36 761.00 | | 32 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 949.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 436.00 | 2 448 820.00 | | 1 257 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 503.00 | 2 424 787.00 | | 1 346 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 065.00 | 24 033.00 | | -89 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 296.00 | | 15 601.00 | 104 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 007.00 | | 17 520.00 | 83 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 256.00 | | 1 422.00 | 14 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 074.00 | | -3 341.00 | 4 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 654.00 | 13 185.00 | | 88 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 062.00 | 11 913.00 | | 74 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 633.00 | 1 272.00 | | 11 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 123.00 | 530 123.00 | | 530 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VB T. V. A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VI Groupe et associés | 72 645.00 | 72 645.00 | | 72 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 619.00 | 213 619.00 | | 213 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 219.00 | 417 487.00 | 732.00 | 418 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 050.00 | 714 050.00 | | 714 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | 6 467.00 | | 2 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 504.00 | 25 095.00 | | 21 504.00 |
ST Autres comptes | 71 378.00 | 95 581.00 | | 71 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 230.00 | 55 823.00 | | 21 230.00 |
YT Sous‐traitance | 999 684.00 | 1 921 966.00 | | 999 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | 3 753.00 | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 072.00 | 10 220.00 | | 4 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 787.00 | 77 688.00 | | 52 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 448.00 | 28 726.00 | | 17 448.00 |
ZE Dividendes | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 113 796.00 | 2 098 465.00 | | 1 113 796.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |