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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 007.00 | 74 062.00 | 8 945.00 | 83 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 256.00 | 11 633.00 | 2 623.00 | 14 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 296.00 | 88 654.00 | 15 642.00 | 104 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 765.00 | | 195 765.00 | 195 765.00 |
BZ Autres créances | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 510.00 | | 104 510.00 | 104 510.00 |
CF Disponibilités | 122 831.00 | | 122 831.00 | 122 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 949.00 | | 116 949.00 | 116 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 640.00 | | 565 640.00 | 565 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 936.00 | 88 654.00 | 581 282.00 | 669 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
DH Report à nouveau | 4 372.00 | -79 397.00 | | 4 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 033.00 | 87 234.00 | | 24 033.00 |
DL TOTAL (I) | 112 990.00 | 88 957.00 | | 112 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 708.00 | 60 154.00 | | 42 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 599.00 | 93 390.00 | | 98 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 026.00 | 76 979.00 | | 65 026.00 |
EA Autres dettes | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 853.00 | 325 924.00 | | 255 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 293.00 | 624 317.00 | | 468 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 282.00 | 713 274.00 | | 581 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 293.00 | 616 343.00 | | 468 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
FG Production vendue services | 420 890.00 | 2 018 248.00 | 2 439 138.00 | 420 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 565.00 | 2 018 248.00 | 2 439 813.00 | 421 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 267.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 949.00 | 1 866.00 | | 19 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 949.00 | 2 348.00 | | 19 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 949.00 | -1 599.00 | | -19 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 820.00 | 2 784 977.00 | | 2 448 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 787.00 | 2 697 743.00 | | 2 424 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 033.00 | 87 234.00 | | 24 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 715.00 | | -8 418.00 | 112 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 007.00 | | | 83 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 814.00 | | 1 442.00 | 12 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 934.00 | | -9 860.00 | 13 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 387.00 | 11 267.00 | | 77 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 484.00 | 9 578.00 | | 64 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 944.00 | 1 689.00 | | 9 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 599.00 | 98 599.00 | | 98 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 853.00 | 255 853.00 | | 255 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
UX Autres créances clients | 195 765.00 | 195 765.00 | | 195 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VI Groupe et associés | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 949.00 | 116 949.00 | | 116 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 751.00 | 331 677.00 | 4 074.00 | 335 751.00 |
VW T.V.A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 293.00 | 468 293.00 | | 468 293.00 |