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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 927.00 | 97 283.00 | 2 644.00 | 99 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 145.00 | 8 469.00 | 2 675.00 | 11 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 663.00 | 108 712.00 | 9 951.00 | 118 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 108.00 | | 108 108.00 | 108 108.00 |
BZ Autres créances | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 867.00 | | 374 867.00 | 374 867.00 |
CF Disponibilités | 139 652.00 | | 139 652.00 | 139 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 731.00 | | 88 731.00 | 88 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 166.00 | | 777 166.00 | 777 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 829.00 | 108 712.00 | 787 117.00 | 895 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
DH Report à nouveau | 93 585.00 | -66 898.00 | | 93 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 119.00 | 160 483.00 | | 51 119.00 |
DL TOTAL (I) | 229 289.00 | 178 170.00 | | 229 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 650.00 | 68 716.00 | | 22 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 880.00 | 6 217.00 | | 10 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 468.00 | 29 170.00 | | 56 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 721.00 | 58 272.00 | | 51 721.00 |
EA Autres dettes | 90 462.00 | 50 578.00 | | 90 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 647.00 | 521 599.00 | | 225 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 829.00 | 834 553.00 | | 557 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 117.00 | 1 012 723.00 | | 787 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 829.00 | 834 553.00 | | 557 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
FG Production vendue services | 514 540.00 | 620 257.00 | 1 134 797.00 | 514 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 751.00 | 620 257.00 | 1 136 008.00 | 515 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 846.00 | 489 236.00 | | 1 171 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 727.00 | 328 753.00 | | 1 120 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 119.00 | 160 483.00 | | 51 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 897.00 | | 5 219.00 | 119 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 453.00 | 118 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 99 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 853.00 | 11 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 527.00 | | | 100 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 678.00 | | 1 319.00 | 15 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | 3 900.00 | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 780.00 | 6 384.00 | 6 453.00 | 108 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 043.00 | 5 840.00 | 600.00 | 92 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 778.00 | 544.00 | 5 853.00 | 13 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 462.00 | 90 462.00 | | 90 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 647.00 | 225 647.00 | | 225 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
UX Autres créances clients | 108 108.00 | 108 108.00 | | 108 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 731.00 | 88 731.00 | | 88 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 040.00 | 233 408.00 | 4 632.00 | 238 040.00 |
VW T.V.A. | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 949.00 | 546 949.00 | | 546 949.00 |