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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 970.00 | 222 655.00 | 32 314.00 | 254 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 283.00 | 370 634.00 | 38 648.00 | 409 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 254.00 | 593 290.00 | 70 963.00 | 664 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BZ Autres créances | 199 331.00 | | 199 331.00 | 199 331.00 |
CF Disponibilités | 364 449.00 | | 364 449.00 | 364 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 104.00 | | 609 104.00 | 609 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 358.00 | 593 290.00 | 680 068.00 | 1 273 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 213 933.00 | 211 317.00 | | 213 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 906.00 | 66 615.00 | | 113 906.00 |
DL TOTAL (I) | 371 839.00 | 321 933.00 | | 371 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 114.00 | 113 855.00 | | 75 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 951.00 | 95 608.00 | | 120 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 162.00 | 121 395.00 | | 112 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 228.00 | 330 860.00 | | 308 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 068.00 | 652 793.00 | | 680 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 301.00 | | 5 048.00 | 661 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095.00 | 664 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 095.00 | 664 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 301.00 | | 5 048.00 | 661 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 951.00 | 120 951.00 | | 120 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 072.00 | 74 072.00 | | 74 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
UX Autres créances clients | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VB T. V. A. | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
VC Groupe et associés | 149 819.00 | | | 149 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 287.00 | 14 778.00 | 25 508.00 | 40 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 539.00 | | | 73 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VP Divers | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 988.00 | 224 988.00 | | 224 988.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 228.00 | 282 720.00 | 25 508.00 | 308 228.00 |