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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727.00 | 121.00 | 606.00 | 727.00 |
AP Constructions | 272 859.00 | 121 015.00 | 151 844.00 | 272 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 405.00 | 292 521.00 | 101 884.00 | 394 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 506.00 | 378 059.00 | 98 447.00 | 476 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 498.00 | 791 716.00 | 352 782.00 | 1 144 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
BT Marchandises | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
BZ Autres créances | 61 585.00 | | 61 585.00 | 61 585.00 |
CF Disponibilités | 878 087.00 | | 878 087.00 | 878 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 201.00 | | 1 013 201.00 | 1 013 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 698.00 | 791 716.00 | 1 365 983.00 | 2 157 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 497 849.00 | 300 648.00 | | 497 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 334.00 | 347 202.00 | | 196 334.00 |
DL TOTAL (I) | 738 184.00 | 691 849.00 | | 738 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 274.00 | 269 432.00 | | 322 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 915.00 | 75.00 | | 10 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 131.00 | 233 432.00 | | 136 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 479.00 | 159 178.00 | | 158 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 799.00 | 662 117.00 | | 627 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 983.00 | 1 353 966.00 | | 1 365 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 331.00 | | 21 166.00 | 1 123 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 331.00 | | 20 439.00 | 1 123 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 110.00 | 70 669.00 | | 721 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 110.00 | 70 547.00 | | 721 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 131.00 | 136 131.00 | | 136 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 479.00 | 158 479.00 | | 158 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UX Autres créances clients | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 201.00 | 97 767.00 | 224 435.00 | 322 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 736.00 | | | 114 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 051.00 | 109 051.00 | | 109 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 799.00 | 403 365.00 | 224 435.00 | 627 799.00 |