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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 272 859.00 | 98 443.00 | 174 415.00 | 272 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 172.00 | 268 467.00 | 107 704.00 | 376 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 299.00 | 354 198.00 | 120 101.00 | 474 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 331.00 | 721 109.00 | 402 221.00 | 1 123 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
BZ Autres créances | 474 873.00 | | 474 873.00 | 474 873.00 |
CF Disponibilités | 387 951.00 | | 387 951.00 | 387 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 856.00 | | 915 856.00 | 915 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 187.00 | 721 109.00 | 1 318 078.00 | 2 039 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 647.00 | 280 806.00 | | 300 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 201.00 | 19 841.00 | | 347 201.00 |
DL TOTAL (I) | 691 849.00 | 344 647.00 | | 691 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 507.00 | 304 296.00 | | 269 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 383.00 | 53 587.00 | | 208 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 337.00 | 181 873.00 | | 148 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 228.00 | 539 757.00 | | 626 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 078.00 | 884 405.00 | | 1 318 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 062.00 | 101 589.00 | 58 542.00 | 678 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 062.00 | 101 589.00 | 58 542.00 | 678 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 383.00 | 208 383.00 | | 208 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 886.00 | 84 886.00 | | 84 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
UX Autres créances clients | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VB T. V. A. | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
VC Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 507.00 | 75 447.00 | 194 059.00 | 269 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
VP Divers | 102 913.00 | 102 913.00 | | 102 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 837.00 | 503 837.00 | | 503 837.00 |
VW T.V.A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 228.00 | 432 168.00 | 194 059.00 | 626 228.00 |