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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 227 681.00 | 37 546.00 | 190 135.00 | 227 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 336.00 | 192 546.00 | 160 790.00 | 353 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 207.00 | 372 237.00 | 73 970.00 | 446 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 226.00 | 602 330.00 | 424 896.00 | 1 027 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
BZ Autres créances | 133 367.00 | | 133 367.00 | 133 367.00 |
CF Disponibilités | 422 686.00 | | 422 686.00 | 422 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 573.00 | | 624 573.00 | 624 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 799.00 | 602 330.00 | 1 049 469.00 | 1 651 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 233 767.00 | 217 839.00 | | 233 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 039.00 | 90 927.00 | | 122 039.00 |
DL TOTAL (I) | 399 806.00 | 352 767.00 | | 399 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 032.00 | 398 777.00 | | 377 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 148.00 | 171 400.00 | | 144 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 482.00 | 122 813.00 | | 128 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 663.00 | 692 991.00 | | 649 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 469.00 | 1 045 758.00 | | 1 049 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 996.00 | | 84 229.00 | 942 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 996.00 | | 84 229.00 | 942 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 859.00 | 102 470.00 | | 499 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 859.00 | 102 470.00 | | 499 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 148.00 | 144 148.00 | | 144 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 557.00 | 82 557.00 | | 82 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
UX Autres créances clients | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VB T. V. A. | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VC Groupe et associés | 83 882.00 | 83 882.00 | | 83 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 032.00 | 77 051.00 | 299 981.00 | 377 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 079.00 | | | 58 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 942.00 | | | 79 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 149.00 | 170 149.00 | | 170 149.00 |
VW T.V.A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 663.00 | 349 682.00 | 299 981.00 | 649 663.00 |