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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 229 591.00 | 67 771.00 | 161 820.00 | 229 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 755.00 | 231 957.00 | 134 797.00 | 366 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 298.00 | 378 333.00 | 64 965.00 | 443 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 646.00 | 678 062.00 | 361 583.00 | 1 039 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BZ Autres créances | 244 442.00 | | 244 442.00 | 244 442.00 |
CF Disponibilités | 232 117.00 | | 232 117.00 | 232 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 821.00 | | 522 821.00 | 522 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 467.00 | 678 062.00 | 884 405.00 | 1 562 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 280 806.00 | 233 767.00 | | 280 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 841.00 | 122 039.00 | | 19 841.00 |
DL TOTAL (I) | 344 647.00 | 399 806.00 | | 344 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 296.00 | 377 032.00 | | 304 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 587.00 | 144 148.00 | | 53 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 873.00 | 128 482.00 | | 181 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 757.00 | 649 663.00 | | 539 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 405.00 | 1 049 469.00 | | 884 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 226.00 | | 38 482.00 | 1 027 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 063.00 | 1 039 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 063.00 | 1 039 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 226.00 | | 38 482.00 | 1 027 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 330.00 | 101 369.00 | 25 637.00 | 602 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 330.00 | 101 369.00 | 25 637.00 | 602 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 689.00 | 107 689.00 | | 107 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
UX Autres créances clients | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VB T. V. A. | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
VC Groupe et associés | 133 863.00 | 133 863.00 | | 133 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 296.00 | 56 115.00 | 248 180.00 | 304 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VP Divers | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 084.00 | 271 084.00 | | 271 084.00 |
VW T.V.A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 757.00 | 291 576.00 | 248 180.00 | 539 757.00 |