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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 169 602.00 | 8 279.00 | 161 323.00 | 169 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 669.00 | 155 594.00 | 180 075.00 | 335 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 724.00 | 335 986.00 | 101 738.00 | 437 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 996.00 | 499 859.00 | 443 137.00 | 942 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
BZ Autres créances | 214 832.00 | | 214 832.00 | 214 832.00 |
CF Disponibilités | 341 200.00 | | 341 200.00 | 341 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 621.00 | | 602 621.00 | 602 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 617.00 | 499 859.00 | 1 045 758.00 | 1 545 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 839.00 | 213 933.00 | | 217 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 927.00 | 113 906.00 | | 90 927.00 |
DL TOTAL (I) | 352 767.00 | 371 839.00 | | 352 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 777.00 | 75 114.00 | | 398 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 400.00 | 120 951.00 | | 171 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 813.00 | 112 162.00 | | 122 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 991.00 | 308 228.00 | | 692 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 758.00 | 680 068.00 | | 1 045 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 254.00 | | 429 795.00 | 664 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 052.00 | 942 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 052.00 | 942 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 254.00 | | 429 795.00 | 664 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 290.00 | 54 396.00 | 147 827.00 | 593 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 290.00 | 54 396.00 | 147 827.00 | 593 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 400.00 | 171 400.00 | | 171 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 698.00 | 80 698.00 | | 80 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
UX Autres créances clients | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VB T. V. A. | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
VC Groupe et associés | 111 686.00 | | | 111 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 777.00 | 70 608.00 | 293 842.00 | 398 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
VP Divers | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 081.00 | 243 081.00 | | 243 081.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 991.00 | 364 822.00 | 293 842.00 | 692 991.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |