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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
AH Fonds commercial | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 251.00 | 12 294.00 | 2 957.00 | 15 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 286.00 | 36 342.00 | 37 944.00 | 74 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 382.00 | 55 180.00 | 187 202.00 | 242 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 786.00 | 1 988.00 | 65 799.00 | 67 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 591.00 | | 163 591.00 | 163 591.00 |
BZ Autres créances | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 401.00 | | 107 401.00 | 107 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 882.00 | 1 988.00 | 405 895.00 | 407 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 264.00 | 57 167.00 | 593 097.00 | 650 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 889.00 | 143 265.00 | | 190 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 093.00 | 47 624.00 | | 22 093.00 |
DL TOTAL (I) | 234 982.00 | 212 889.00 | | 234 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 442.00 | 43 101.00 | | 23 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 967.00 | 6 348.00 | | 3 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 056.00 | 40 577.00 | | 52 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 857.00 | 229 951.00 | | 229 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 338.00 | 45 825.00 | | 35 338.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 1 314.00 | | 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 030.00 | 18 920.00 | | 13 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 115.00 | 386 036.00 | | 358 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 097.00 | 598 925.00 | | 593 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 704.00 | | 7 631.00 | 243 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 953.00 | 242 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 443.00 | | 142 443.00 | 142 443.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 953.00 | 89 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 443.00 | | | 142 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 859.00 | | 7 631.00 | 90 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 295.00 | 17 530.00 | 7 646.00 | 45 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 237.00 | 306.00 | | 6 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 058.00 | 17 224.00 | 7 646.00 | 39 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 388.00 | 1 600.00 | | 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388.00 | 1 600.00 | | 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388.00 | 1 600.00 | | 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 857.00 | 229 857.00 | | 229 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
UX Autres créances clients | 163 591.00 | | | 163 591.00 |
VB T. V. A. | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 410.00 | 15 595.00 | 7 815.00 | 23 410.00 |
VI Groupe et associés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 782.00 | 232 695.00 | 10 087.00 | 242 782.00 |
VW T.V.A. | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 059.00 | 298 244.00 | 7 815.00 | 306 059.00 |