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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
AH Fonds commercial | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 971.00 | 14 847.00 | 1 124.00 | 15 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 623.00 | 51 416.00 | 27 207.00 | 78 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 431.00 | 72 806.00 | 174 625.00 | 247 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 119.00 | 3 213.00 | 79 906.00 | 83 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 122.00 | | 178 122.00 | 178 122.00 |
BZ Autres créances | 56 279.00 | | 56 279.00 | 56 279.00 |
CF Disponibilités | 47 946.00 | | 47 946.00 | 47 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 154.00 | 3 213.00 | 380 941.00 | 384 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 586.00 | 76 019.00 | 555 566.00 | 631 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 982.00 | 190 889.00 | | 212 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 324.00 | 22 093.00 | | 22 324.00 |
DL TOTAL (I) | 257 307.00 | 234 982.00 | | 257 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 833.00 | 23 442.00 | | 7 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 967.00 | 3 967.00 | | 5 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 245.00 | 52 056.00 | | 106 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 498.00 | 229 857.00 | | 129 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 145.00 | 35 338.00 | | 42 145.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | 426.00 | | 3 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 913.00 | 13 030.00 | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 260.00 | 358 115.00 | | 298 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 566.00 | 593 097.00 | | 555 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 382.00 | | 7 659.00 | 242 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 10 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 609.00 | 247 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 602.00 | 94 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 443.00 | | | 142 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 537.00 | | 7 659.00 | 89 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 180.00 | 18 859.00 | 1 232.00 | 55 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 637.00 | 18 859.00 | 1 232.00 | 48 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 988.00 | 1 561.00 | 335.00 | 1 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 988.00 | 1 561.00 | 335.00 | 1 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 988.00 | 1 561.00 | 335.00 | 1 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 561.00 | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 498.00 | 129 498.00 | | 129 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
UX Autres créances clients | 178 122.00 | | | 178 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VI Groupe et associés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
VP Divers | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 175.00 | 253 088.00 | 10 087.00 | 263 175.00 |
VW T.V.A. | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 015.00 | 192 015.00 | | 192 015.00 |