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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
AH Fonds commercial | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 971.00 | 15 660.00 | 311.00 | 15 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 317.00 | 59 223.00 | 17 094.00 | 76 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 308.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 126.00 | 81 426.00 | 163 699.00 | 245 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 094.00 | 1 992.00 | 62 102.00 | 64 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 611.00 | | 74 611.00 | 74 611.00 |
BZ Autres créances | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
CF Disponibilités | 113 579.00 | | 113 579.00 | 113 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 641.00 | 1 992.00 | 292 649.00 | 294 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 767.00 | 83 419.00 | 456 348.00 | 539 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 260 756.00 | 235 307.00 | | 260 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 055.00 | 25 449.00 | | 25 055.00 |
DL TOTAL (I) | 307 811.00 | 282 756.00 | | 307 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 017.00 | 7 967.00 | | 16 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 277.00 | 51 531.00 | | 63 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 567.00 | 111 989.00 | | 29 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 863.00 | 32 860.00 | | 32 863.00 |
EA Autres dettes | 6 813.00 | 5 760.00 | | 6 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 538.00 | 211 030.00 | | 148 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 348.00 | 493 786.00 | | 456 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 538.00 | 211 030.00 | | 148 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 222.00 | | 7 564.00 | 245 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 661.00 | 245 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 661.00 | 92 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 443.00 | | | 142 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 385.00 | | 7 564.00 | 92 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 395.00 | | 1.00 | 10 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 795.00 | 9 292.00 | 7 661.00 | 79 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 252.00 | 9 292.00 | 7 661.00 | 73 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 720.00 | 1 066.00 | 3 793.00 | 4 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 720.00 | 1 066.00 | 3 793.00 | 4 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 720.00 | 1 066.00 | 3 793.00 | 4 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 066.00 | 3 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
UX Autres créances clients | 74 611.00 | 74 611.00 | | 74 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VB T. V. A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VI Groupe et associés | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 054.00 | 116 967.00 | 10 087.00 | 127 054.00 |
VW T.V.A. | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 260.00 | 85 260.00 | | 85 260.00 |