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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 792.00 | 6 599.00 | 193.00 | 6 792.00 |
AH Fonds commercial | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 971.00 | 16 014.00 | 957.00 | 16 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 601.00 | 66 454.00 | 25 147.00 | 91 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 472.00 | 89 067.00 | 172 405.00 | 261 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 668.00 | 2 977.00 | 109 691.00 | 112 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 326.00 | | 183 326.00 | 183 326.00 |
BZ Autres créances | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
CF Disponibilités | 298 825.00 | | 298 825.00 | 298 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 548.00 | 2 977.00 | 643 571.00 | 646 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 021.00 | 92 044.00 | 815 977.00 | 908 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 285 811.00 | 260 756.00 | | 285 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 303.00 | 25 055.00 | | 31 303.00 |
DL TOTAL (I) | 339 114.00 | 307 811.00 | | 339 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 268.00 | 16 017.00 | | 20 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 496.00 | 63 277.00 | | 213 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 738.00 | 29 567.00 | | 136 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 940.00 | 32 863.00 | | 44 940.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 6 813.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 862.00 | 148 538.00 | | 476 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 977.00 | 456 348.00 | | 815 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 862.00 | 148 538.00 | | 476 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 126.00 | | 18 540.00 | 245 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | 10 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 193.00 | 261 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 108 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 443.00 | | 249.00 | 142 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 288.00 | | 18 291.00 | 92 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 426.00 | 9 647.00 | 2 007.00 | 81 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 543.00 | 56.00 | | 6 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 883.00 | 9 591.00 | 2 007.00 | 74 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 992.00 | 1 873.00 | 888.00 | 1 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 992.00 | 1 873.00 | 888.00 | 1 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992.00 | 1 873.00 | 888.00 | 1 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 873.00 | 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 738.00 | 136 738.00 | | 136 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 183 326.00 | 183 326.00 | | 183 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 956.00 | 235 056.00 | 9 900.00 | 244 956.00 |
VW T.V.A. | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 367.00 | 263 367.00 | | 263 367.00 |