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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 792.00 | 6 724.00 | 68.00 | 6 792.00 |
AH Fonds commercial | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 916.00 | 16 628.00 | 1 288.00 | 17 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 664.00 | 80 185.00 | 59 479.00 | 139 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 479.00 | 103 537.00 | 206 942.00 | 310 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 654.00 | 3 878.00 | 169 776.00 | 173 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 866.00 | | 188 866.00 | 188 866.00 |
BZ Autres créances | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
CF Disponibilités | 420 763.00 | | 420 763.00 | 420 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 802.00 | 3 878.00 | 828 924.00 | 832 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 281.00 | 107 415.00 | 1 035 866.00 | 1 143 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 317 114.00 | 285 811.00 | | 317 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 882.00 | 31 303.00 | | 51 882.00 |
DL TOTAL (I) | 390 996.00 | 339 114.00 | | 390 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 252.00 | 60 000.00 | | 66 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 268.00 | 20 268.00 | | 32 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 173.00 | 213 496.00 | | 225 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 531.00 | 136 738.00 | | 250 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 989.00 | 44 940.00 | | 65 989.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 1 421.00 | | 1 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 870.00 | 476 862.00 | | 644 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 866.00 | 815 977.00 | | 1 035 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 472.00 | | 49 007.00 | 261 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 692.00 | | | 142 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 572.00 | | 49 007.00 | 108 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 067.00 | 14 470.00 | | 89 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 599.00 | 125.00 | | 6 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 468.00 | 14 345.00 | | 82 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 977.00 | 1 903.00 | 1 002.00 | 2 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 977.00 | 1 903.00 | 1 002.00 | 2 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 977.00 | 1 903.00 | 1 002.00 | 2 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 903.00 | 1 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 531.00 | 250 531.00 | | 250 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 188 866.00 | 188 866.00 | | 188 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 241.00 | 15 217.00 | 51 025.00 | 66 241.00 |
VI Groupe et associés | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 514.00 | | | 75 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 273.00 | | | 69 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 285.00 | 238 385.00 | 9 900.00 | 248 285.00 |
VW T.V.A. | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 697.00 | 368 673.00 | 51 025.00 | 419 697.00 |