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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
AH Fonds commercial | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 971.00 | 15 302.00 | 669.00 | 15 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 414.00 | 57 950.00 | 18 464.00 | 76 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 222.00 | 79 795.00 | 165 427.00 | 245 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 424.00 | 4 720.00 | 58 705.00 | 63 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 120.00 | | 173 120.00 | 173 120.00 |
BZ Autres créances | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
CF Disponibilités | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 078.00 | 4 720.00 | 328 359.00 | 333 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 300.00 | 84 514.00 | 493 786.00 | 578 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 235 307.00 | 212 982.00 | | 235 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 449.00 | 22 324.00 | | 25 449.00 |
DL TOTAL (I) | 282 756.00 | 257 307.00 | | 282 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 967.00 | 5 967.00 | | 7 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 531.00 | 106 245.00 | | 51 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 989.00 | 129 498.00 | | 111 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 860.00 | 42 145.00 | | 32 860.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 3 660.00 | | 5 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 922.00 | 2 913.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 030.00 | 298 260.00 | | 211 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 786.00 | 555 566.00 | | 493 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 431.00 | | 2 400.00 | 247 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 609.00 | 245 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 609.00 | 92 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 443.00 | | | 142 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 594.00 | | 2 400.00 | 94 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 806.00 | 11 281.00 | 4 292.00 | 72 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 263.00 | 11 281.00 | 4 292.00 | 66 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 213.00 | 1 507.00 | | 3 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 213.00 | 1 507.00 | | 3 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 213.00 | 1 507.00 | | 3 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 989.00 | 111 989.00 | | 111 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
UX Autres créances clients | 173 120.00 | 173 120.00 | | 173 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VI Groupe et associés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 329.00 | 223 242.00 | 10 087.00 | 233 329.00 |
VW T.V.A. | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 499.00 | 159 499.00 | | 159 499.00 |