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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 700.00 | 10 504.00 | 30 196.00 | 40 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 580.00 | 40 955.00 | 19 625.00 | 60 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 101.00 | 36 134.00 | 18 967.00 | 55 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 361.00 | 87 592.00 | 103 769.00 | 191 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 395.00 | | 49 395.00 | 49 395.00 |
BN En cours de production de biens | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 313.00 | | 197 313.00 | 197 313.00 |
BZ Autres créances | 130 072.00 | | 130 072.00 | 130 072.00 |
CF Disponibilités | 114 545.00 | | 114 545.00 | 114 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 062.00 | | 109 062.00 | 109 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 194.00 | | 624 194.00 | 624 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 555.00 | 87 592.00 | 727 962.00 | 815 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
DH Report à nouveau | -189 419.00 | -196 634.00 | | -189 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 437.00 | 7 215.00 | | -70 437.00 |
DL TOTAL (I) | -240 581.00 | -170 145.00 | | -240 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 202.00 | 163 610.00 | | 332 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 318.00 | 249 987.00 | | 221 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 447.00 | 237 043.00 | | 208 447.00 |
EA Autres dettes | 43 619.00 | 10 895.00 | | 43 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 957.00 | 153 614.00 | | 162 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 544.00 | 815 149.00 | | 968 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 962.00 | 645 004.00 | | 727 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
FG Production vendue services | 2 251 842.00 | | 2 251 842.00 | 2 251 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 326.00 | | 2 265 326.00 | 2 265 326.00 |
FM Production stockée | | | -13 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | 7 022.00 | | 1 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | 7 022.00 | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 532.00 | 1 303.00 | | 7 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 532.00 | 1 303.00 | | 7 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 851.00 | 5 719.00 | | -5 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 539.00 | -13 184.00 | | -48 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 855.00 | 2 450 660.00 | | 2 264 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 291.00 | 2 443 446.00 | | 2 335 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 437.00 | 7 215.00 | | -70 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 448.00 | | 6 774.00 | 185 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 191 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 156 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 468.00 | | 6 774.00 | 150 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 138.00 | 20 454.00 | | 67 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 138.00 | 20 454.00 | | 67 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 318.00 | 221 318.00 | | 221 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 659.00 | 77 659.00 | | 77 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 171.00 | 98 171.00 | | 98 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 957.00 | 162 957.00 | | 162 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
UX Autres créances clients | 197 313.00 | | | 197 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
VC Groupe et associés | 75 459.00 | | | 75 459.00 |
VI Groupe et associés | 332 202.00 | 332 202.00 | | 332 202.00 |
VP Divers | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 062.00 | | | 109 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 428.00 | 471 428.00 | | 471 428.00 |
VW T.V.A. | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 544.00 | 968 544.00 | | 968 544.00 |