| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 700.00 | 28 141.00 | 12 559.00 | 40 700.00 |
AP Constructions | 2 658.00 | 1 094.00 | 1 564.00 | 2 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 328.00 | 32 317.00 | 18 012.00 | 50 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 712.00 | 53 235.00 | 9 478.00 | 62 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 998.00 | 114 786.00 | 61 212.00 | 175 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 697.00 | | 130 697.00 | 130 697.00 |
BN En cours de production de biens | 115 209.00 | | 115 209.00 | 115 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 840.00 | 3 893.00 | 190 947.00 | 194 840.00 |
BZ Autres créances | 168 904.00 | | 168 904.00 | 168 904.00 |
CF Disponibilités | 173 223.00 | | 173 223.00 | 173 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 900.00 | | 123 900.00 | 123 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 773.00 | 3 893.00 | 902 880.00 | 906 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 771.00 | 118 679.00 | 964 092.00 | 1 082 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 15 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
DH Report à nouveau | -3 906.00 | -431 335.00 | | -3 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 613.00 | -263 570.00 | | 36 613.00 |
DL TOTAL (I) | 289 982.00 | -675 631.00 | | 289 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 953 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 957.00 | 209 025.00 | | 261 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 605.00 | 143 584.00 | | 179 605.00 |
EA Autres dettes | 17 321.00 | 18 916.00 | | 17 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 313.00 | 178 511.00 | | 208 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 110.00 | 1 503 698.00 | | 674 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 092.00 | 828 067.00 | | 964 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 110.00 | 1 503 698.00 | | 674 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 912 603.00 | | 2 912 603.00 | 2 912 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 603.00 | | 2 912 603.00 | 2 912 603.00 |
FM Production stockée | | | 54 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 722.00 | 770.00 | | 2 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 722.00 | 770.00 | | 2 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 439.00 | 868.00 | | 8 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 439.00 | 868.00 | | 8 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 717.00 | -98.00 | | -5 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 926.00 | -101 149.00 | | 18 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 188.00 | 1 708 788.00 | | 2 973 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 575.00 | 1 972 358.00 | | 2 936 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 613.00 | -263 570.00 | | 36 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 652.00 | | 17 082.00 | 216 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 380.00 | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 736.00 | 175 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 356.00 | 156 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 672.00 | | 17 082.00 | 181 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 396.00 | 18 745.00 | 42 356.00 | 138 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 396.00 | 18 745.00 | 42 356.00 | 138 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 288.00 | | 395.00 | 4 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 288.00 | | 395.00 | 4 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 288.00 | | 395.00 | 4 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 957.00 | 261 957.00 | | 261 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 694.00 | 76 694.00 | | 76 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 481.00 | 61 481.00 | | 61 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 313.00 | 208 313.00 | | 208 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UX Autres créances clients | 194 840.00 | 194 840.00 | | 194 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
VC Groupe et associés | 92 018.00 | 92 018.00 | | 92 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 900.00 | 123 900.00 | | 123 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 243.00 | 507 243.00 | | 507 243.00 |
VW T.V.A. | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 110.00 | 674 110.00 | | 674 110.00 |