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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 700.00 | 18 644.00 | 22 056.00 | 40 700.00 |
AP Constructions | 2 658.00 | 474.00 | 2 184.00 | 2 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 003.00 | 55 451.00 | 13 552.00 | 69 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 571.00 | 49 773.00 | 15 798.00 | 65 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 911.00 | 124 342.00 | 88 569.00 | 212 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 563.00 | | 77 563.00 | 77 563.00 |
BN En cours de production de biens | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 598.00 | 5 101.00 | 113 497.00 | 118 598.00 |
BZ Autres créances | 92 337.00 | | 92 337.00 | 92 337.00 |
CF Disponibilités | 205 540.00 | | 205 540.00 | 205 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 237.00 | 5 101.00 | 563 136.00 | 568 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 148.00 | 129 443.00 | 651 705.00 | 781 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
DH Report à nouveau | -345 007.00 | -259 856.00 | | -345 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 328.00 | -85 152.00 | | -86 328.00 |
DL TOTAL (I) | -412 061.00 | -325 733.00 | | -412 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 362.00 | 520 628.00 | | 631 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 906.00 | 178 063.00 | | 156 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 276.00 | 153 422.00 | | 120 276.00 |
EA Autres dettes | 12 251.00 | 2 377.00 | | 12 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 970.00 | 301 796.00 | | 142 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 766.00 | 1 156 285.00 | | 1 063 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 705.00 | 830 552.00 | | 651 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 766.00 | 1 156 285.00 | | 1 063 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
FG Production vendue services | 1 965 702.00 | | 1 965 702.00 | 1 965 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 253.00 | | 2 010 253.00 | 2 010 253.00 |
FM Production stockée | | | -5 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 123.00 | 4 096.00 | | 5 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 123.00 | 28 936.00 | | 5 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | 61 939.00 | | 1 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854.00 | 61 939.00 | | 1 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 269.00 | -33 003.00 | | 3 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 215.00 | -53 787.00 | | -37 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 488.00 | 2 212 889.00 | | 2 015 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 816.00 | 2 298 040.00 | | 2 101 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 328.00 | -85 152.00 | | -86 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 285.00 | | 13 626.00 | 199 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 305.00 | | 13 626.00 | 164 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 860.00 | 17 482.00 | | 106 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 860.00 | 17 482.00 | | 106 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 676.00 | 2 122.00 | 697.00 | 3 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 676.00 | 2 122.00 | 697.00 | 3 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 676.00 | 2 122.00 | 697.00 | 3 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 122.00 | 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 906.00 | 156 906.00 | | 156 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 970.00 | 142 970.00 | | 142 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
UX Autres créances clients | 118 598.00 | 118 598.00 | | 118 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VC Groupe et associés | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
VI Groupe et associés | 631 362.00 | 631 362.00 | | 631 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 288.00 | 305 288.00 | | 305 288.00 |
VW T.V.A. | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 766.00 | 1 063 766.00 | | 1 063 766.00 |