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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 700.00 | 14 574.00 | 26 126.00 | 40 700.00 |
AP Constructions | 2 658.00 | 208.00 | 2 449.00 | 2 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 853.00 | 49 710.00 | 13 144.00 | 62 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 094.00 | 42 368.00 | 15 726.00 | 58 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 285.00 | 106 860.00 | 92 425.00 | 199 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 197.00 | | 61 197.00 | 61 197.00 |
BN En cours de production de biens | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 709.00 | 3 676.00 | 295 033.00 | 298 709.00 |
BZ Autres créances | 181 926.00 | | 181 926.00 | 181 926.00 |
CF Disponibilités | 89 911.00 | | 89 911.00 | 89 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 035.00 | | 90 035.00 | 90 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 803.00 | 3 676.00 | 738 127.00 | 741 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 088.00 | 110 536.00 | 830 552.00 | 941 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
DH Report à nouveau | -259 856.00 | -189 419.00 | | -259 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 152.00 | -70 437.00 | | -85 152.00 |
DL TOTAL (I) | -325 733.00 | -240 581.00 | | -325 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 628.00 | 332 202.00 | | 520 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 063.00 | 221 318.00 | | 178 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 422.00 | 208 447.00 | | 153 422.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | 43 619.00 | | 2 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 796.00 | 162 957.00 | | 301 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 285.00 | 968 544.00 | | 1 156 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 552.00 | 727 962.00 | | 830 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 285.00 | 968 544.00 | | 1 156 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520 628.00 | | | 520 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 608.00 | | 34 608.00 | 34 608.00 |
FG Production vendue services | 2 135 757.00 | | 2 135 757.00 | 2 135 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 365.00 | | 2 170 365.00 | 2 170 365.00 |
FM Production stockée | | | -3 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 676.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 096.00 | 1 681.00 | | 4 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 936.00 | 1 681.00 | | 28 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 939.00 | 7 532.00 | | 61 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 939.00 | 7 532.00 | | 61 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 003.00 | -5 851.00 | | -33 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 787.00 | -48 539.00 | | -53 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 889.00 | 2 264 855.00 | | 2 212 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 040.00 | 2 335 291.00 | | 2 298 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 152.00 | -70 437.00 | | -85 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 361.00 | | 7 924.00 | 191 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 381.00 | | 7 924.00 | 156 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 860.00 | | | 106 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 860.00 | | | 106 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 676.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 063.00 | 178 063.00 | | 178 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 796.00 | 301 796.00 | | 301 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
UX Autres créances clients | 298 709.00 | | | 298 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
VC Groupe et associés | 83 392.00 | | | 83 392.00 |
VI Groupe et associés | 520 628.00 | 520 628.00 | | 520 628.00 |
VP Divers | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 035.00 | | | 90 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 650.00 | 605 650.00 | | 605 650.00 |
VW T.V.A. | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 285.00 | 1 156 285.00 | | 1 156 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |