| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 700.00 | 22 714.00 | 17 986.00 | 40 700.00 |
AP Constructions | 2 658.00 | 740.00 | 1 918.00 | 2 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 337.00 | 60 685.00 | 9 652.00 | 70 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 978.00 | 54 258.00 | 13 720.00 | 67 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 652.00 | 138 396.00 | 78 256.00 | 216 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 138.00 | | 74 138.00 | 74 138.00 |
BN En cours de production de biens | 60 376.00 | | 60 376.00 | 60 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 638.00 | 4 288.00 | 139 350.00 | 143 638.00 |
BZ Autres créances | 192 827.00 | | 192 827.00 | 192 827.00 |
CF Disponibilités | 161 906.00 | | 161 906.00 | 161 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 214.00 | | 121 214.00 | 121 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 099.00 | 4 288.00 | 749 811.00 | 754 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 751.00 | 142 684.00 | 828 067.00 | 970 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
DH Report à nouveau | -431 335.00 | -345 007.00 | | -431 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 570.00 | -86 328.00 | | -263 570.00 |
DL TOTAL (I) | -675 631.00 | -412 061.00 | | -675 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 662.00 | 631 362.00 | | 953 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 025.00 | 156 906.00 | | 209 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 584.00 | 120 276.00 | | 143 584.00 |
EA Autres dettes | 18 916.00 | 12 251.00 | | 18 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 511.00 | 142 970.00 | | 178 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 698.00 | 1 063 766.00 | | 1 503 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 067.00 | 651 705.00 | | 828 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 698.00 | 1 063 766.00 | | 1 503 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
FG Production vendue services | 1 639 984.00 | | 1 639 984.00 | 1 639 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 073.00 | | 1 657 073.00 | 1 657 073.00 |
FM Production stockée | | | 45 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 974.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | 5 123.00 | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | 5 123.00 | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 1 854.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 1 854.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 3 269.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 149.00 | -37 215.00 | | -101 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 788.00 | 2 015 488.00 | | 1 708 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 358.00 | 2 101 816.00 | | 1 972 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 570.00 | -86 328.00 | | -263 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 911.00 | | 8 251.00 | 212 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 510.00 | 216 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 510.00 | 181 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 931.00 | | 8 251.00 | 177 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 342.00 | 16 104.00 | 2 050.00 | 124 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 342.00 | 16 104.00 | 2 050.00 | 124 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 101.00 | 1 974.00 | 2 787.00 | 5 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 101.00 | 1 974.00 | 2 787.00 | 5 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 101.00 | 1 974.00 | 2 787.00 | 5 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 974.00 | 2 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 025.00 | 209 025.00 | | 209 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 153.00 | 55 153.00 | | 55 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 511.00 | 178 511.00 | | 178 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
UX Autres créances clients | 143 638.00 | 143 638.00 | | 143 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
VC Groupe et associés | 101 149.00 | 101 149.00 | | 101 149.00 |
VI Groupe et associés | 953 662.00 | 953 662.00 | | 953 662.00 |
VP Divers | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 214.00 | 121 214.00 | | 121 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 658.00 | 492 658.00 | | 492 658.00 |
VW T.V.A. | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 698.00 | 1 503 698.00 | | 1 503 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |