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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 700.00 | 32 211.00 | 8 489.00 | 40 700.00 |
AP Constructions | 2 658.00 | 1 360.00 | 1 298.00 | 2 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 874.00 | 39 787.00 | 30 087.00 | 69 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 462.00 | 58 005.00 | 24 458.00 | 82 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 529.00 | 131 362.00 | 87 167.00 | 218 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 846.00 | | 71 846.00 | 71 846.00 |
BN En cours de production de biens | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 984.00 | 3 183.00 | 232 801.00 | 235 984.00 |
BZ Autres créances | 343 705.00 | | 343 705.00 | 343 705.00 |
CF Disponibilités | 135 894.00 | | 135 894.00 | 135 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 170.00 | | 70 170.00 | 70 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 407.00 | 3 183.00 | 879 224.00 | 882 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 936.00 | 134 545.00 | 966 391.00 | 1 100 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 1 500.00 | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 11 682.00 | 2 774.00 | | 11 682.00 |
DH Report à nouveau | | -3 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 876.00 | 36 613.00 | | -120 876.00 |
DL TOTAL (I) | 169 106.00 | 289 982.00 | | 169 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 191.00 | 6 915.00 | | 18 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 279.00 | 261 957.00 | | 418 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 790.00 | 179 605.00 | | 131 790.00 |
EA Autres dettes | 19 455.00 | 17 321.00 | | 19 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 570.00 | 208 313.00 | | 209 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 285.00 | 674 110.00 | | 797 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 391.00 | 964 092.00 | | 966 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 285.00 | 674 110.00 | | 797 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 191.00 | 6 915.00 | | 18 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
FG Production vendue services | 2 191 091.00 | | 2 191 091.00 | 2 191 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 041.00 | | 2 201 041.00 | 2 201 041.00 |
FM Production stockée | | | -90 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 169 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 692.00 | 2 722.00 | | 3 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 692.00 | 2 722.00 | | 3 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 444.00 | 8 439.00 | | 6 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 456.00 | 8 439.00 | | 6 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 764.00 | -5 717.00 | | -2 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 126.00 | 18 926.00 | | -23 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 970.00 | 2 973 188.00 | | 2 125 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 847.00 | 2 936 575.00 | | 2 246 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 876.00 | 36 613.00 | | -120 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 998.00 | | 42 885.00 | 175 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355.00 | 22 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 218 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 398.00 | | 39 296.00 | 156 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | 3 589.00 | 19 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 786.00 | 16 576.00 | | 114 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 786.00 | 16 576.00 | | 114 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 893.00 | 1 563.00 | 2 273.00 | 3 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 893.00 | 1 563.00 | 2 273.00 | 3 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 893.00 | 1 563.00 | 2 273.00 | 3 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 563.00 | 2 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 279.00 | 418 279.00 | | 418 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 570.00 | 209 570.00 | | 209 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
UX Autres créances clients | 235 984.00 | 235 984.00 | | 235 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
VC Groupe et associés | 227 642.00 | 227 642.00 | | 227 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 170.00 | 70 170.00 | | 70 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 694.00 | 672 694.00 | | 672 694.00 |
VW T.V.A. | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 285.00 | 797 285.00 | | 797 285.00 |